日期： 2024-09-24 来源： 点击：
关于漯河市召陵区2023年财政决算草案和2024年上半年财政预算执行情况的
报 告
（2024年9月13日在区五届人大常委会第十九次会议上）
漯河市召陵区财政局 黄建林
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向会议作2024年上半年财政预算执行情况和2023年财政决算草案的报告，请予审议。
一、2023年区级财政决算草案
2023年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹经济社会发展；锚定区委“三区三基地一家园”建设目标，集中财力保障全区重大决策部署落实；坚决落实过“紧日子”的各项要求；强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，切实防范财政运行风险，财政保障能力持续增强，财政运行质量不断提高，全年预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
1、全区一般公共预算执行情况
2023年全区一般公共财政收入预算为95600万元，全年实际完成95681万元，为预算数的100.1%，同比增长12%。执行中，加上税收返还、上级转移支付149512万元、新增及置换一般债券13600万元、动用预算稳定调节基金7342万元，调入资金55000万元，减去调出资金145万元，全区财力收入合计320990万元。
2023年全区一般公共财政支出预算为243000万元，调整后的支出预算为291652万元，全年完成支出291652万元，占预算调整数的100%，同比增长3.2%。执行中，加上一般债券还本支出9029万元、上解上级支出18872万元，安排预算调节基金1437万元，财力支出合计为320990万元。收支相抵，财力保持平衡。
2、区级一般公共预算执行情况
区人大批准的2023年区级一般公共财政收入预算为65000万元，全年实际完成65267万元，为预算数的100.4%，同比增长12.06%。执行中加上税收返还、上级追加、转移支付、调入资金、增发债券、乡镇上解、动用预算调节基金以及上年结余，区级可安排使用总收入为301471万元。批准的2023年区级一般公共财政支出预算为213000万元，调整后的支出预算为251800万元，实际完成支出251800万元，占预算的100%，执行中加上政府债务还本9029万元、上解上级支出18872万元、补助下级支出20333万元、安排预算稳定调节基金1437万元，支出合计301471万元。收支相抵，财力保持平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
区人大批准的2023年全区政府性基金收入预算为95000万元，调整后收入预算为4000万元，全年实际完成7494万元，占调整预算的187%。执行中，加上上级补助10278万元，增发专项债券123890万元，调入资金145万元，上年结转27492万元，全年政府性基金总收入为169299万元。区人大批准的2023年全区政府性基金支出预算为119000万元，实际完成88441万元，占预算的74.3%，同比增长43.3%。执行中，加上债务还本支出8989万元，上解上级支出102万元，调出资金18046万元，结转下年支出53721万元，全年政府性基金总支出为169299万元。收支相抵，年终保持平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年国有资本经营收入为上级补助162万元，调出资金162万元。收支相抵，年终保持平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年城乡居民基本养老保险基金收入预算为14374万元，支出预算为10845万元，全年实际完成收入12539万元，支出11746万元，当年结余793万元，滚存结余26578万元。
二、2024年上半年区级预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2024年区人大批准的全区一般公共财政收入预算为101000万元，比上年增长5.5%。1-6月份实际完成56379万元，占年初预算的55.8%，其中税收收入41578万元,占一般公共收入的比重为73.7%；批准的一般公共财政支出预算为190500万元，1-6月份实际完成183507万元，占预算的96.3%。
2024年区人大批准的区级一般公共财政收入预算为68000万元，1-6月份累计完成38069万元，占预算的56%，其中税收收入24960万元,占一般公共收入的比重为65.6%。批准的区级一般公共财政支出预算为156500元，1-6月实际完成142094万元，占预算的90.7%。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年区人大批准的全区政府性基金收入预算为145000万元，支出预算为174411万元。1-6月份政府性基金收入累计完成8031万元，占预算的5.5%，政府性基金支出累计完成30023万元，占年初预算的17.2%。
三、2024年政府性基金收入调整草案
2024年区人大批准我区地方政府性基金收入预算14.5亿元。在预算执行中，因受土地市场遇冷、房地产业持续低迷和市财政结算渠道调整等因素影响，根据实际情况，拟将2024年地方政府性基金收入调整为2亿元。
四、2024年上半年重点工作开展情况
（一）专项债券申报及支出情况
截至6月底，我区专项债项目已进入省发行库61个，发行需求金额91亿元。上半年已到位专项债券资金2.57亿元，涉及城乡一体化供水、乡村产业融合发展、污水管网配套工程、老旧小区改造等7个项目，上半年专项债券已支出0.68亿元。
（二）重点项目投入情况
1、上半年，区财政始终把支持科技创新摆在重要位置，聚焦高质量、高水平发展政策要求，以高新技术企业培育、企业技术升级改造、创业孵化载体建设、自主技术研发攻关等领域为重点，持续加大财政资金投入，上半年科技支出完成11042万元，增长63.5%。2000万元的“科技引导资金”纳入年初预算，目前，已投放中国银行1000万元、邮储银行500万元。
2、区财政上半年累计向漯河市东城经济开发有限公司注资2920万元，向漯河市召陵融信发展投资有限公司注资5000万元。为完善城市基础设施和公共服务建设提供了坚实的资金基础，有力地推动了平台公司对新兴产业和战略性产业的投资，对促进我区产业结构的优化和升级发挥了重要作用，同时优化了债务结构，降低了平台公司的负债率，增强其在资本市场的融资能力和信用评级，为平台公司注入了强大的活力。
（三）民生领域支出保障情况
上半年一是教育文化领域投入20615万元，改善教学条件，更新教学设备，优化教育资源配置，为学生提供更优质的教育环境，促进教育公平；二是投入医疗卫生领域4516万元，构建更加完善、高效的医疗健康服务体系，提高疾病预防控制能力，加强健康教育，促进居民健康素养的提升；三是投入节能环保资金2618万元，着力推动绿色发展，促进能源的节约和高效利用，减少污染物排放，增强生态系统的稳定性和服务功能；四是投入社会保障与就业资金10269万元，增强社会保障体系的稳定性和可持续性；五是投入农林水领资金域28954万元，加快推进农业现代化，加强农村基础设施建设，推动农村生态环境保护和美丽乡村建设，促进城乡一体化发展。
（四）财政资金监管情况
一是持续推进预算绩效管理。切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。坚持绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开，确保财政拨付的每一分钱都有明确的使用目标和预期效果；二是加强惠民一卡通管理。持续做好补贴对象信息采集，充分运用大数据比对筛查等手段，努力提高了补贴对象资格审核精准度，全力打通服务群众的“最后一公里”， 1-6月份，全区通过“一卡通”系统发放惠民财政补贴项目40项，累计发放资金5654万元、惠及群众18.4万人次，发放成功率99.99%；三是强化政府投资审核。大力开展财政投资评审，上半年先后审核各类财政投资项目102个，涉及金额56198万元，累计节约资金7547万元，审减率13.4%；四是优化政府采购业务流程。确保采购过程的公平、公正、公开。1-6月份先后开展各类财政采购项目41个，涉及资金12689万元。
五、2022年决算审计问题整改情况
（一）关于“预算编制不细化”问题整改情况
2024年，区财政根据各部门支出需求，细化各类资金项目库，确保编入年初部门预算支出，切实减少财政代编支出现象。
（二）关于“政府性基金预算编制不科学”问题整改情况
由于在2022年预算执行中，一方面受新冠疫情、房地产市场低迷影响，很多土地项目未按预期进行招拍挂；另一方面因市与区财政结算渠道调整，使我区基金收入列入市级收入，再以补助的形式分配下达，造成我区基金实际收入与预算收入差距过大，2024年区财政严格按照规定程序征求各方面意见后编制基金预算。
（三）关于“财政部门债券预算编制不规范，未编制专项债务对应项目专项收入预算”问题整改情况
2023年7月20日召陵区政府办公室已印发了《召陵区政府专项债券还本付息付费管理办法（试行）》的通知，规定了专项债券项目主管单位还本付息付费的具体实施办法，区财政2024年专项债券预计收益已足额编入“专项债券对应项目收益专项收入”科目。
（四）关于“专项债券资金滞留项目单位、项目进展缓慢”问题整改情况
自2024年起，在债券资金下达一月内，财政部门已将资金额度通过一体化系统下达给各项目单位，并每周催促项目单位加快工程进度和资金拨付进度。
（五）关于“项目前期谋划深度不足，设计不深入、有缺失”问题整改情况
区财政在今后项目申报时将更加强调项目的成熟度和可行性，项目前期严格把关，对项目不成熟、可研审批、用地预审、环评等手续有缺项或者不符合有关规定的不予申报，并将项目成熟可行、能尽快形成实物工作量作为项目申报的硬条件。
六、2024年下半年主要工作
当前，我区财政运行面临较大的困难，收入增长乏力，组织收入难度加大。下半年，要重点做好以下工作。一是有效推进税源建设。党的二十届三中全会明确提出深化财税体制改革，改革内容涵盖了健全预算制度、税收制度，完善中央和地方财政关系等方面，区财政部门将深入学习贯彻全会精神，重点关注消费税下划、央地事权和支出责任划分、增强地方自主财力等各项改革举措，密切跟踪中央、省、市改革动向，及时研判、抓好落实；二是提升土地出让收入质量。协同自然资源规划部门加快土地出让进度，督促和指导各部门加大落实力度，推动遗留问题解决，做好资金清算，提高资金周转效率，增加土地出让收入，做大做强政府性基金收入；三是兜牢“三保”底线。下半年继续严格执行“三保”预算编制审核、预算执行监测和风险防控处置机制，加强现金调度，严控一般性支出，坚持“三保”优先顺序，切实保障“三保”支出需求；四是强化政策性资金对接争取。紧盯上级政策，加大转移支付和政策性资金争取力度，积极开展调查研究，按照中央、省、市资金的重点支持领域，有针对性的策划高质量、具有较强竞争力的项目，多渠道了解上级动态，加强联系沟通，最大限度取得上级关注和资金支持；五是着力发挥债券资金作用。建立专项债券项目开工前各项手续及程序的督促和建设规模、招投标方式、合同条款的审核机制，深入落实专项债券本息偿还的管理办法，增强项目申报单位“借、用、管、还”的责任意识。同时，积极配合发改部门，定期督促专项债券项目工程进度，切实加快项目实施。
主任、各位副主任，各位委员，2024年财政工作面临着诸多困难与挑战，现金调度严重不足，各项支出保障困难。下半年，我们将继续秉持科学、严谨、负责的态度，不断优化财政管理，提高资金使用效益，加强风险防控，认真落实政府“过紧日子”要求，锐意进取，真抓实干，努力完成全年各项目标任务，为召陵的繁荣与发展贡献更大的力量！
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