召陵区2022年度决算公开

日期： 2023-10-07 来源： 点击：

关于漯河市召陵区2022年财政决算草案和2023年上半年财政预算执行情况的

报    告

（2023年9月28日在区五届人大常委会第十次会议上）

漯河市召陵区财政局  黄建林

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向会议作2023年上半年财政预算执行情况和2022年财政决算草案的报告，请予审议。

一、2023年上半年区级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年区人大批准的全区一般公共收入预算为95600万元，比上年增长12%。1-6月份实际完成62730万元，占预算的65.6%，同比增长9.1%，其中税收收入39554万元,占一般公共收入的比重为63%；批准的一般公共支出预算为24.3亿元，1-6月份实际完成181156万元，占预算的72.3%。

2023年区人大批准的区级一般公共收入预算为65000万元，1-6月份累计完成45697万元，占预算的70.3%，同比增长14.2%，其中税收收入25403万元,占一般公共收入的比重为55.6%。批准的区级一般公共支出预算为21.3亿元，1- 6月实际完成161063万元，占预算的73%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年区人大批准的全区政府性基金收入预算为95000万元，支出预算为119000万元。1-6月份政府性基金收入累计完成2767万元，占预算的3%，政府性基金支出累计完成41099万元，占年初预算的34.5%。

二、2022年区级财政决算草案

2022年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹疫情防控和经济社会发展，突出服务水平和保障效能，全力以赴抓好稳增长、调结构、防风险、惠民生等各项工作，财政保障能力持续增强，财政运行质量不断提高，全年预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1、全区一般公共预算执行情况

2022年全区一般公共财政收入预算为72000万元，调整后收入预算为81000万元，全年实际完成85402万元，为调整预算数的105.4%，比2021年增长22.7%。执行中加上税收返还、上级追加和转移支付146726万元、新增及置换一般债券7697万元、动用预算稳定调节基金2936万元，调入资金75522万元。加上上年结余资金6万元，全区一般公共预算财力总收入318289万元。

2022年全区一般公共财政支出预算为236000万元，执行中，因上级增加转移支付、专项补助、增发债券等因素，调整后的公共财政支出预算为282450万元，全年完成支出282450万元，占调整预算的100%，同比增长21.7%。执行中，加上一般债券还本支出5341万元、上解上级支出22599万元，安排预算调节基金7899万元，全区一般公共财政财力总支出为318289万元。收支相抵，财力保持平衡。

2、区级一般公共预算执行情况

区人大批准的2022年区级一般公共财政收入预算为46000万元，调整后收入预算为55000万元，全年实际完成58241万元，占调整预算的105.9%，同比增长37.4%。执行中加上税收返还、上级追加、转移支付、调入资金、增发债券、乡镇上解、动用预算调节基金以及上年结余，区级一般公共预算财力总收入为306047万元。批准的2022年区级一般公共财政支出预算为212000万元，调整后一般公共支出预算为222683万元，实际完成支出222683万元，占预算的100%，加上政府债务还本5341万元、上解上级支出22599万元、补助下级支出53490万元、安排预算稳定调节基金1934万元，区级一般公共财政财力总支出306047万元。收支相抵，财力保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区人大批准的2022年全区政府性基金收入预算为100000万元，调整后收入预算为5500万元，全年实际完成8894万元，占调整预算的161.7%。执行中，加上上级补助30302万元，增发专项债券97100万元，上年结转38324万元，全年政府性基金财力总收入实现174620万元。区人大批准的2022年全区政府性基金支出预算为66000万元，执行中，全区基金预算支出完成61725万元，占预算的93.5%，年终结算加上债务还本支出1400万元，上解上级支出9062万元，调出资金74941万元，结转下年支出27492万元，收支相抵，年终保持平衡。

区人大批准的区级2022年地方政府性基金收入预算为100000万元，调整后收入预算为5500万元，全年实际完成政府性基金收入8894万元。执行中，加上上级补助30302万元，增发专项债券97100万元，上年结转17124万元，全年政府性基金财力总收入实现153420万元。批准的支出预算为60000万元，全年实际完成基金支出49796万元，年终结算加上补助下级支出3229万元，债务还本支出1400万元，政府性基金上解支出9062万元，调出资金74941万元，结转下年支出14992万元，收支相抵，年终保持平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年区本级国有资本经营收入预算为上级补助162万元，支出为调出资金162万元。收支相抵，年终保持平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年城乡居民基本养老保险基金收入预算为11651万元，支出预算为10845万元，全年实际完成城乡居民基本养老保险基金收入13977万元，完成养老保险基金支出13860万元，当年结余117万元，滚存结余25785万元。

三、2023年上半年重点工作开展情况

（一）财政支出保障有力。一是切实兜牢“三保”底线，持续压缩“三公”经费等一般性支出，强化资金统筹使用，上半年先后盘活资金5946万元用于“三保”需求，基本民生投入实现了只增不减，财政供养人员工资补贴和各类社保抚恤做到了应发尽发；二是在财政运转十分困难的情况下，积极筹措资金加大重点工程建设保障力度，先后拨付近3亿元支持双汇第三工业园、正大现代农业园、电力装备产业园、冷链物流园等重大项目建设，为区域经济腾飞注入活力。

（二）政策性资金争取成效显著。财政部门积极研究上级政策，在国家、省、市发展规划、战略投资、基础建设、结构调整等投资项目上精细谋划，强化对上协调，持续扩大政策性资金争取成果，上半年累计争取新增财力性转移支付资金近3000万元。与此同时，积极开辟政策性资金争取“绿色通道”，协助部门单位完善项目申报手续，努力争取更多上级支持。上半年全区共到位政策性资金7.4亿元，其中：财力类资金4亿元，其他各类专项资金3.4亿元。

（三）专项债券申报争取提前达标。区财政高度重视专项债券申报工作，成立专班，建立机制，着力补短板、惠民生、利长远，紧跟政策导向，围绕八大领域，充分结合召陵产业优势和资源禀赋，深度谋划专项债项目。上半年，我区共谋划专项债券项目92个，资金需求117亿元，率先完成市定100亿元的目标任务，其中：已入发行库项目75个，资金需求为102亿元；项目储备量在全省157个县区中排名第六，全市8个县区中排名第一。目前省财政已分配我区债券额度12亿元，在全市5个县区中排名第一，其中已到位专项债券资金8.74亿元，用于我区13个重点项目建设。

（四）服务经济发展能力不断增强。一是始终把支持科技创新摆在重要位置，聚焦高质量、高水平发展政策要求，以高新技术企业培育、企业技术升级改造、创业孵化载体建设、自主技术研发攻关等领域为重点，持续加大财政资金投入，上半年已先后拨付企业研发、高质量发展等财政补助资金6700万元，并投资1000万元设立科技扶持基金，有效的激发了区域经济发展新动能；二是落实财政各类助企纾困政策，加强政府采购领域支持中小企业力度，上半年全区共实施政府采购项目49个，采购意向提前公示率100%，中标合同总金额8022万元，其中授予中小微企业合同金额7798万元，占比97%，中小企业中标规模明显扩大；三是强化与税务部门之间的沟通会商，做好资金保障，推动留抵退税惠企政策“早兑快达”，上半年已累计落实留抵退税资金3300万元，有效发挥了助实体、促发展的积极作用。

（五）为民用财更加积极有为。上半年，一是先后拨付巩固脱贫攻坚和乡村振兴资金3122万元、农村地力补贴3235万元、实际种粮补贴资金289万元，用于支持粮食生产和加快乡村振兴步伐；二是加大基础建设投入，拨付天柱山路等8条道路建设资金3600万元，拨付童趣乐园、汾河水系等园林绿化资金1300万元，补齐公共服务设施建设短板；三是拨付就业创业补贴资金543万元，落实创业担保贷款贴息135万元，支持重点群体多渠道就业创业，保障居民就业和消费；四是投入3538万元保障城乡义务教育“两免一补”政策落实，落实薄弱学校改造1378万元、学前教育775万元和校舍维修538万元，推动教育事业均衡发展；五是拨付基本公共卫生补助1571万元，落实医疗救助436万元，进一步缓解群众“看病难”“看病贵”问题。上半年，全区一般公共预算支出累计完成18.1亿元，其中民生支出占比80%以上。

（六）财政管理愈发科学规范。一是惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作实现了“一张清单管制度”、“一个平台管发放”、“一张卡片领补贴”，上半年利用“一卡通”发放补贴项目40项，累计发放资金9157万元，发放成功率和社保卡占比率均位居全市县区前列；二是债务风险防控成效明显，隐性债务增量得到有效遏制，债务存量得到妥善化解，上半年已超前达成了省定年度化债指标；三是深化预算绩效管理改革，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿于预算执行全过程，花钱必问效、无效必问责；四是努力提升资金效益，积极开展政府采购和财政投资评审，上半年先后审核财政投资项目121个，审减资金8526万元，组织政府采购55次，节约资金454万元。

四、国有资产监督管理情况

截至2022年底，全区行政事业单位登记资产总额26.39亿元，负债总额3.36亿元，净资产23.03亿元。其中：行政单位资产总额3.47亿元，占13.2%，事业单位资产总额 22.92亿元，占86.8%。具体工作中，一是进一步强化制度建设。转发了《河南省省级行政事业单位通用资产配置标准》，按照资产品目、配置数量上限、价格上限、最低使用年限和性能要求等内容，根据机构设置、职能、编制内实有人数等，本着节约的原则在上限范围内合理配置资产；二是夯实基础管理工作。加快推进预算管理一体化建设，将资产管理与预算管理改革同时部署推进，资产管理系统融入预算管理一体化系统，建立预算资金形成资产的全链条管理机制；三是发挥资产保障作用。建立疫情防控资产保障政策“绿色通道”，各行政事业单位、国企落实免租惠企要求，全面支持企业复工复产；四是强化存量资产盘活注入。切实摸清家底，整合部门各类可盘活的资产资源，依法依规分类注入区属国有投资公司，充分整合各类静态、零散、低效利用的资产和资源，加大盘活力度，把资源变资产、资产变资本、资本变资金，持续壮大国有资本实力，实现国有资产良性发展。

五、2021年审计问题整改情况

（一）关于“预算编制不完整”整改情况

自2022年度起，召陵区财政局严格按照预算法要求编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

（二）关于“预算编制不合理”整改情况

因我区财力紧张现金短缺，造成超过两年的结转资金未及时拨付到位，今后在现金相对宽松的情况下，对结转结余资金实行严格管理，加大统筹力度，充分发挥资金使用效益。

（三）关于“临时追加预算数过大”整改情况

2021年，因我区承担双汇第三工业园及正大300万只蛋鸡全产业链重点项目的征地拆迁任务，故追加数额较大。今后区财政将持续深入推进预算一体化改革，完善项目前期手续和财政可承受能力评估，下大力气优化部门支出结构，持续压减非急需非刚性支出，节省资金用于全区重点项目建设。

（四）关于“直达资金拨付不及时”整改情况

经核实，2021年度应拨未拨基本药物补助资金425万元，已于2022年3月拨付到位。

（五）关于“新增债券资金未及时形成实物工作量”整改情况

    区财政已督促各项目单位及时安排支出，加快项目进度，最大限度发挥资金使用效益，至审计结束已拨付资金10246万元。

（六）关于“非税收入电子化进程缓慢”整改情况

一是由于非税收入收缴电子化改革涉及面广，对具体操作人员有一定技术水平要求，部分单位因财务人员变动频繁，没有及时上报变更信息或因单位业务量较少，导致线上办理业务进度缓慢；二是银行工作人员对办理非税电子缴款业务不熟悉，系统高效运行还需加强技术指导。

区财政目前正加快推进非税电子化改革，进一步健全非税管理体系。

（七）关于“公开非税信息不完整”整改情况

目前，区财政进一步明确非税收入信息公开职责，及时完整公开非税信息，涉及项目名称、设立依据、征收方式和收费标准等及时向社会公开，逐步实现非税收入收缴的智能化分析和穿透式监管，为提高财政运行分析质量、完善非税收入政策提供数据支撑。

六、2023年下半年主要工作

一是全力以赴狠抓财政收入。紧盯财政收入目标，汇聚各方力量，进一步发挥综合治税积极作用，依法依规组织收入，努力做到应收尽收；二是全力以赴争取上级资金。积极投入更大精力沟通协调，争取更大资金支持；三是全力以赴保障“三保”。把过“紧日子”的财政政策落到实处，尽力而为、量力而行，厉行节约、精打细算，集中财力兜牢“三保”底线；四是全力以赴支持重点项目建设。加快资金运转调度，把有限资金用到“刀刃”上，大力筹集资金保障全区中心工作的顺利开展，确保全区重点项目和重点工程顺利建设；五是全力以赴服务企业发展。深化“万人助万企”活动，认真落实惠企助企政策，该减的减、该缓的缓，切实为企业纾困解难。积极落实企业科技研发财政补助政策，增强企业创新能力，提振实体经济发展。

主任、各位副主任，各位委员，做好2023年财政各项工作，使命光荣，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻区委五届五次全会的各项决策部署，自觉接受区人大常委会监督指导，认真落实政府“过紧日子”要求，锐意进取，真抓实干，努力完成全年各项目标任务，谱写新时代召陵更加精彩的绚丽篇章！

附 件:1. 2022年一般公共预算收入决算表

      2. 2022年一般公共预算支出决算表

      3. 2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

      4. 2023年上半年一般公共预算支出执行情况表