2023年漯河市召陵区水利局部门预算公开

目 录

第一部分 漯河市召陵区水利局概况 

       一、主要职责

 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市召陵区水利局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区水利局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、支出经济分类汇总表

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 九、政府性基金预算支出情况表

 十、国有资本经营预算支出情况表

 十一、部门（单位）整体绩效目标表

 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区水利局概况

一、漯河市召陵区水利局主要职责

负责国家《水法》、《防洪法》等法律及《河道管理条例》、《防汛条例》、《取水许可制度实施条例》等配套法规的实施、监督检查工作；组织制订全区水利发展战略规划和中长期及年度计划，组织制定全区水利投资年度计划和有关专业规划，并负责监督实施；统一管理全区水资源，负责组织全区水资源的监测和调查评价；组织实施取水许可制度、水资源费、污水处理费征收管理制度和全区节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；配合有关部门制定全区水利投资、价格、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理措施并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理进行宏观调节；对全区水利工程建设进行行业管理，负责大中型供水项目立项申报；负责组织建设区有控制性的跨区、跨乡镇的重要水利工程，对全区水利工程、水利综合经营实行行政管理；负责管理全区水利科技、教育及对外水利经济合作与交流，指导和管理全区水利队伍的建设；落实国家、省移民工作政策规定；统筹协调移民安置工作；编制移民安置规划、计划；负责移民安置区社会经济状况调查分析；负责移民投资项目管理工作；组织移民按计划搬迁；组织实施后期生产扶持工作；配合上级水利部门对区内水利工程的勘测设计并按有关程序组织实施，承接区内水利工程勘测设计与施工任务。

二、漯河市召陵区水利局所属预算单位构成情况

  漯河市召陵区水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

  局机关本级预算包括：办公室（党建工作股）、规划计划与农村水利股、水政水资源股（行政审批服务股）等科室的预算。

  局属单位包括：

  1.漯河市召陵区水政监察大队（非独立核算单位）

  2.召陵区大闫机电灌站（非独立核算单位）

  3.漯河市召陵区河道养护中心（非独立核算单位）

  4.漯河市召陵区水务服务中心（非独立核算单位）

  5.漯河市召陵区节约用水服务中心（非独立核算单位）

第二部分

漯河市召陵区水利局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区水利局2023年收入总计1449.04万元，支出总计1449.04万元，与2022年预算相比，收入减少6870.4万元，减少82.58%。主要原因：政府专项债券减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区水利局2023年收入合计1449.04万元，其中：一般公共预算1449.04万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；中央省提前告知转移支付0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区水利局2023年支出合计1449.04万元，其中：基本支出781.35万元，占53.92%；项目支出667.69万元，占46.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区水利局2023年一般公共预算收支预算1449.04万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加444.94万元，增长44.3%。主要原因：工程项目增加。政府性基金收支预算减少7315.34万元，减少100%。主要原因：政府专项债券减少。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区水利局2023年一般公共预算支出年初预算为1449.04万元。其中：基本支出781.35万元，占53.92%；项目支出667.69万元，占46.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为781.35万元。其中：人员经费支出740.59万元，占94.78%；公用经费支出40.76万元，占5.22%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年一样。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数与2022年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市召陵区水利局2023年机构运转经费支出预算57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目支出6个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及资金667.69万元,主要是：召陵区水利局机关运行费57万元、2023年农业水价综合改革33万元、2023年农村饮水安全巩固提升及维修基金70万元、2023年农村饮水安全工程水质检测费18万元、召陵区大闫电灌管理所20万元、南水北调水费469.69万元；2023年我部门对部门整体支出按要求编制了部门整体绩效目标表，涉及资金1449.04万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0 辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

    漯河市召陵区水利局2023年部门预算表