2017年度召陵区财政局决算公开

第一部分 财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。

（二）制定全区财政、行政事业单位国有资产监督管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（三）分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

（四）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（七）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

（八）负责监督区属企业国有资产企业在财务会计方面执行国家统一的财务会计政策，管理的国有资产统计结果，负责区属企业国有资本经营预算的编制及上解工作，监督区属企业国有资产企业预算收入的征管和使用。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十二）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

（十三）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十四）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

（十五）负责全区政府采购活动的监督管理工作。

（十六）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

目前，机关共设有办公室、预算股、行政政法股、会计财政监督股、教科文股、经济建设股、社会保障股、非税收入管理办、农业股、金融贸易企业股、政府采购股、投资审核中心、国库集中支付中心、国库股、监察室、农综办、阳光召陵办、综合治税办共18个股室、中心。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附页）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体说明

2017年度收入为793.42万元，支出为1083.05万元。与2016年相比，收、支总计各增加171.7万元、378万元 ，收入增长约21.64％，支出增长约34.90％。增加部分主要是工资调整后人员经费支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计793.42万元。其中：财政拨款收入793.42万元，占100％.

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1083.05万元。其中：基本支出1083.05万元，占100％。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为793.42万元，支出为1083.05万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各增加171.7万元、378万元，收入增长约21.64％，支出增长约34.90％。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1083.05万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加378万元，增长约34.90%。变动的主要原因是工资调整后人员经费支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1083.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1082.19万元，占99.92%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1083.05万元。其中：人员经费763.94万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费319.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、维护费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，支出决算为16.27万元，完成预算的317.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.16万元，约占99.32%，完成预算的315.63%；公务接待费支出决算 0.11万元，约占0.68%，完成预算的2.14%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出16.16万元。其中：

其他交通工具购置支出为12.83万元，购置车辆1台。

公务用车运行支出16.16万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、车辆租赁费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加11.16万元，增长约69.06%，主要是综合治税工作需要，新增一辆执法执勤车辆。

2．公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于美丽乡村项目审核工作。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.11万元，增长约100%，主要用于美丽乡村项目审核工作。

八、政府性基金预算财政拨款（无）

九、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）项目绩效自评结果。（无）

十、其他重要事项说明

1.关于政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额38.92万元，其中：政府采购货物支出 38.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体包括：办公家具和办公电脑等26.09万元。

2.关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。