日期： 2018-10-09 来源： 点击：
2017年漯河市召陵区公路管理局部门决算公开
目录
第一部分 区公路局单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分召陵区公路局概况
一、机构设置
（一）召陵区公路局编制27人，实有89人，其中泰通公路养护有限公司60人；公路局内设办公室、财务股、养护股、工程股、路政股、计统股、监察室、养护机械队及黄庄道班。公路局现在使用车辆4辆，其中路政执法大队执法执勤车1辆、养护专用车1辆；工程专用车2辆。
二、部门职能
公路局部门职能：公路局主要负责召陵区境内干线公路及其设施的建设、养护管理及绿化等工作，共管养路段47.85公里，其中S238常付线：17.465公里，S241时南线：23.283公里，S330逍白线：7.109公里。平均年好路率92%。
第二部分 2017年部门决算表（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计1485.24万；支出合计1187.2万元。年末结转315.37万元为工程未完工。与2016年相比，收、支总计各增加768.05万元，增长104.57%。主要原因是：我区加大了环境整治的力度和道路的改扩建工程。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1485.27万元，其中：财政拨款收入1043.1万元，占70.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入442.3万元，占29.77%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1187.2万元，其中：基本支出442.3万元，占37.25%；项目支出744.9万元，占62.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计为1043.1万元；支出总计744.9万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出744.92万元，占支出合计的62.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.55万元，下降100%。三公经费财政拨款支出减少0万元；增加0%；公务用车购置运行减少0万元；增加0%。1变动的主要原因是:加大环境整治力度。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出744.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.92万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043万元，支出决算为744.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工程建设款尚未全部支付。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%，完成预算的0；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省漯河市召陵区公路局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆2台，为建设用车。（用上级补助资金购买）
公务用车运行支出0万元。主要用于车辆的燃油及维修、保险、审验等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算和2016年度持平，主要原因是进一步杜绝了公务接待活动。
河南省漯河市召陵区公路局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省漯河市召陵区公路局共有车辆4辆，其中：路政执法大队执法执勤车1辆、养护专用车1辆；工程专用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
十四、其他重要事项的情况说明
没有其他重要事项的情况说明。
第四部分名词解释
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）行政运行（项）：指编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、决算：指经法定程序批准的年度单位预算执行结果的会计报告，是单位在年度内预算的收入和支出的最终结果。
九、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
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