日期： 2018-10-08 来源： 点击：
召陵区环卫处
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 召陵区环卫处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 召陵区环卫处概况
一、部门职责
（一） 负责全区道路的清扫保洁；
（二） 负责全区51座公厕保洁和管理维护及垃圾中转站、公厕新建等工作。
（三） 负责5个乡镇2个办事处垃圾清运工作；
（四） 负责辖区生活垃圾处置费的征收工作；
（五） 负责辖区市容环境卫生秩序的监督和管理工作。
二、机构设置
召陵区环卫处有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见附件)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2383.45万元、2361.26万元。与2016年度相比，收、支总计各减少209.27万元、209.27万元，下降7.64%、7.64%。主要原因是严格执行财务收支制度，按要求完成收入支出工作。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2383.45万元，其中：财政拨款收入2211.98万元，占92.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.47万元，占7.19%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2361.26万元，其中：基本支出2320.83万元，占98.28%；项目支出40.44万元，占1.712%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2211.98万元、2226.70万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少220.17万元、220.17万元，下降8.80%、8.80%。主要原因是严格执行财务收支制度，按要求完成收入支出工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2226.7万元，占支出合计的94.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.22万元，下降7.10%。主要原因是严格执行财务收支制度，按要求完成收入支出工作。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2226.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2226.7万元，占100%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2226.7万元，支出决算为2226.7万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.26万元。与2016年度相比，减少210.65万元，下降8.79%，主要原因：严格执行财务收支制度，按要求完成收入支出工作。其中：人员经费1986.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费199.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出6万元。
公务用车运行支出6万元。主要用于车辆保险、油费和维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此业务。
九、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出2186.26万元，较2016年度减少210.65万元，下降8.79%。减少的主要原因是：严格执行财务制度，按要求完成机关运行经费支出工作。
十、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额68.1515万元，其中：政府采购货物支出68.1515万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，环卫处共有车辆41辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车37辆，其他用车主要是环卫业务专业车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效评价说明
我单位2017年未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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