2018年度召陵区供销合作社预算公开

日期： 2018-02-24 来源： 点击：

   2018年度漯河市召陵区供销合作社预算公开
目录
第一部分 供销社概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 供销社2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：供销社2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
供销社概况
一、供销社人员、编制、车辆情况、主要职能
（一）供销社人员、编制、车辆情况
召陵区供销合作社成立于2005年1月，以“三农”服务为宗旨，以发展“深化改革”为契机，不断探索、尝试适合农村发展的新思路、新方法，是新时期农村发展不可替代的重要经济组织。
召陵区供销合作社机关干部职工14人，其中科级干部5人，在职工作人员14人，退休人员1人。机关下设4股1室，分别是办公室、资产管理财务审计股、党务人事综合股、业务安全综合股、科技发展股，全系统共有5个基层供销社和4个直属企业。其中：5个基层社：邓襄供销社、万金供销社、青年供销社、老窝供销社、召陵镇供销社；4个直属企业：漯河市召陵区土产总公司、漯河市召陵区供销合作社工业品公司、漯河市召陵区供销合作社储运贸易公司、漯河新供销聚超电子商务有限公司。
召陵区供销合作社共有一般公务用车1辆
（二）主要职能：
1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。
3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
4、指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设；开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。
5、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。
6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团（协会）的业务工作及成员社的业务活动。
7、调查研究供销合作经济发展中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。
8、指导供销合作社基层组织建设，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
（三）本预算年度的主要工作任务
总体要求：2018年，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以二次元创业为动力，以深化供销社综合改革工作为主线，坚持为农、务农、姓农，积极融入新常态、把握新定位、优化供销队伍、深化为农服务，着力实现“三个转变”（即向“服务三农供销转变”、向“增强服务综合能力”转变、向“网上供销社”转变），提升服务“三农”能力，助推召陵区农村经济建设健康发展。
1、2018年工作各项目标任务
（1）“三会”制度稳步推进.严格按照豫供文【2017】54号文件精神，进一步推进健全联合社“三会”制度专项改革试点单位。一是健全联合社“三会”治理结构；二是充实机构职能配置和人员配备；三是规范完善理、监事会工作机制；四是带动基层社提高治理水平。
（2）综合改革活力进一步凸现。面对制约发展的重重困难，区供销社抓改革增活力，把推进全区供销社综合改革工作作为重点，因地制宜推进基层社、社属企业改革，使5个基层社、4个公司重新焕发生机。
（3）“新网工程”扎实推进。在现有经营网络资源的基础上，区供销社认真整合所属企业、专业合作社、综合服务社、经营门店、销售大户等网络资源，大力推进“新网工程”建设。目前，全系统累计创办领办农村便民超市239家，“新网工程”各类连锁经营网点15个、改建综合服务社10个、发展培育农民专业合作社1个、农产品配送中心1个。其中日用品超市148家，农资超市121家，行政村覆盖率达到70%。
（4）转型升级显著推动。区供销社紧紧围绕农村工作新特点，采用“互联网+供销社”模式，利用漯河市新供销聚超电子商务有限公司平台，把供销社闲置资源利用起来。一是对全区供销社系统基层经营服务网点实施信息化升级改造，打造一村一网店。二是在召陵镇供销社办公楼安装了20平方的大型显示屏，农副产品信息发布更加便利，为农增收再创新高。三是借助豫中南农产品批发市场，成立召陵区农产品配送中心，加强与网购市场对接，做好物流配送工作，形成线上与线下互补的新格局。
（5）农资供应保障有力。以召陵区农资协会为龙头，整合农资网络资源，通过联合合作、加盟等形式，建立区域农资物流配送中心，在乡镇建立农资配送站，面向农民开展各种农资商品经营和农业技术咨询、病虫害诊断防治等技术服务。
（6）社有资产监管进一步细化。发挥区社资产管理财务审计股职能，强化社有资产信息化管理，实现“社企一体化”，取得资产运营板块化效益。一是加强对基层社集中统一管理。一社一帐，设立专户，费用支出统一审批，确保社有资产收益最大化。二是建立社有资产存量电子档案，将社有资产的数量、使用状态及合同文本等重要信息全部录入电脑，实现社有资产信息化管理，提高资产运营的工作效率。
（7）打通金融业务最后一公里。为推动召陵区农村经济发展，更好地服务“三农”，区社采取措施，引领新型合作经济组织发展。一是以市供销社与市建行联合发行的“乐家乐业”卡为载体，推动普惠金融进农村。二是建立新型农业经营主体发展联盟。
（8）持续强化党风廉政建设。继续贯彻落实中央八项规定、省纪委、市纪委和区纪委精神，认真贯彻落实党风廉政建设党委主体责任，把党风廉政建设与发展工作同谋划，同安排，同落实，切实做到“一手抓廉政建设，一手抓当前工作”，将反腐倡廉各项工作任务落到实处。
二、供销社部门预算单位构成
1、漯河市召陵区供销合作社本级
第二部分
供销社2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
供销社2018年收入总计145.65万元，支出总计145.65万元，与2017年相比，收、支总计各增加25.72万元，分别增长18%。主要原因：一是个人部分工资福利的增加；二是三会制度经费和国有资产收益的增加。
二、收入预算总体情况说明
供销社2018年收入合计145.65万元，其中：一般公共预算145.65万元(财政拨款135.45万元、纳入预算管理的行政事业性收费10.2万元)；中央专项转移支付收入0万元；专户管理收费0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门结转资金0万元。（根据单位收入项目增减）
三、支出预算总体情况说明
供销社2017年支出合计145.65万元，其中：基本支出135.05万元，占93%；项目支出10.6万元，占7.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
供销社2018年一般公共预算收支预算145.65万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加25.72万元，增长18%，主要原因：一是个人部分工资福利的增加；二是三会制度经费和国有资产收益的增加。
我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
供销社2018年一般公共预算支出年初预算为145.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出145.65万元，占100%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出0万元，占0%。(根据单位支出功能分类科目增减)
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
供销社2018年一般公共预算基本支出145.65万元，其中：人员经费119.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(根据单位预算经济分类增减)
七、政府性基金预算支出决算情况说明
供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
供销社2018年“三公”经费预算为1.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.45万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：2018年压减出国计划。(如无此科目可删除)
(二)公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较减少2.45万元。主要原因：一是公务用车运行采用内部控制制度，厉行节约，保护环境；二是严格遵守“八项规定”和“六大纪律”。
(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.1万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
供销社2018年机关运行经费支出预算26.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，供销社共组织对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，该项目主要用于0,。2018年，我单位拟组织对0项目0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：漯河市召陵区供销合作社2018年度部门预算公开表